Import dokladů do POHODY

Doklady s vyplněnými údaji dokladu (faktury přijaté a vydané, pokladní doklady příjmové a výdajové) vyexportujete z DOXIO jako ZIP se souborem pohoda.xml a PDF dokladů. V programu POHODA (STORMWARE) ho pak naimportujete standardním průvodcem XML importu. Doklady se založí i s předkontací, členěním DPH, číselnou řadou a střediskem, které máte nastavené v DOXIO.

Jak vyexportovat doklady z DOXIO#

Export spustíte tlačítkem Exportovat do účetnictví na jednom z těchto míst:

• Klientský prostor → Nástěnka – ikona v záhlaví sloupce nabídne karty daného sloupce (v sekci Doklady pro účetnictví všechny karty, jinde jen karty s údaji dokladu).
• Klientský prostor → Seznam – tlačítko nad seznamem nabídne právě vyfiltrované karty.
• Dokumenty – tlačítko v záhlaví nabídne doklady s údaji dokladu v otevřené složce nebo filtru.

Postup v dialogu Export do účetnictví:

1. 1
   V poli Účetní program vyberte POHODA (předvybraný je program z Nastavení → Účetnictví).
2. 2
   V poli Formát nechte POHODA XML.
3. 3
   Projděte seznam Doklady. DOXIO každý doklad zkontroluje a u problémového uvede důvod. Doklad s chybou (například chybí DUZP, DIČ dodavatele u přijaté faktury s DPH nebo nesedí součet základů a DPH s celkovou částkou) nejde vybrat – opravte ho odkazem Opravit v Údajích dokladu. Upozornění export nezastaví.
4. 4
   Standardně se nabízejí jen zkontrolované (potvrzené) doklady. Chcete-li přidat i rozpracované, zaškrtněte Zahrnout i nezkontrolované (rozpracované) doklady.
5. 5
   Klikněte na Exportovat N dokladů. Stahování ZIPu začne hned; pokud se nespustí, použijte Stáhnout ZIP znovu.

Najednou lze exportovat nejvýše 200 dokladů. Doklady, které už byly exportované, nejsou předvybrané. Když je přesto zaškrtnete, musíte potvrdit Rozumím, exportovat znovu – POHODA by však stejný doklad podruhé nepřijala (viz Řešení potíží).

Každý export najdete v Nastavení → Účetnictví → Historie exportů. ZIP odtud můžete stáhnout znovu po dobu 30 dní, záznam o exportu zůstává trvale.

Co obsahuje ZIP#

Soubor se jmenuje například doxio-pohoda-2026-10-27-1a2b3c4d.zip a obsahuje:

V souboru pohoda.xml jsou:

• Adresář – partneři s IČO nebo DIČ. POHODA je přidá jen tehdy, když firma se stejným IČO (případně DIČ) v adresáři ještě není; existující záznamy se nepřepisují.
• Faktury přijaté a vydané – dobropis (označený nebo se zápornou částkou) se naimportuje jako opravný doklad, viz Dobropisy.
• Pokladní doklady příjmové a výdajové v nastavené pokladně.
• U každého dokladu: datum vystavení, DUZP, splatnost, variabilní symbol, partner, souhrnné částky podle sazeb DPH (0 %, 12 %, 21 %), u cizí měny kurz a částka v měně, předkontace, členění DPH, číselná řada a středisko.
• Číslo faktury od dodavatele se přenese jako původní číslo dokladu; vlastní číslo přidělí POHODA z číselné řady. U faktur vydaných a příjmových dokladů bez nastavené číselné řady se použije číslo z DOXIO.
• Odkaz na PDF na záložce Dokumenty dokladu a v interní poznámce text „Importováno z DOXIO“ s identifikátorem dokumentu.

Doklady s vyplněnými položkami se exportují i s položkami, ostatní jen se souhrnem DPH. Pokud nejste plátce DPH, exportují se bez DPH a s členěním „nezahrnovat do přiznání“ (pokud nemáte nastavené jiné).

Dobropisy#

Doklad označený jako Opravný daňový doklad (dobropis) nebo se zápornou částkou celkem se naimportuje jako dobropis do agendy Faktury přijaté nebo Faktury vydané:

• Číselná řada je Řada / typ dokladu pro dobropisy z Nastavení účetnictví; když je prázdná, použije se běžná číselná řada faktur.
• Párový symbol je variabilní symbol opravované faktury (pokud ho neznáme, její číslo, je-li číselné).
• Do Poznámky se zapíše „Opravný daňový doklad k dokladu …“ s číslem původní faktury (a s datem jejího vystavení, pokud je známé). Číslo se vezme z pole Číslo opravovaného dokladu, případně z propojeného dokladu v DOXIU.

POHODA dobropis s původní fakturou ve své agendě sama nepropojí. Pokud potřebujete vazbu mezi doklady přímo v POHODĚ, doplňte ji tam.

Přenesená daňová povinnost#

U dokladu s přenesenou daňovou povinností DOXIO vyplní členění DPH podle druhu přenesení. Výchozí je PN u přijatých dokladů a UDpdp u vydaných tuzemských dokladů; u ostatních vydaných dokladů zůstane běžné členění z výchozího zaúčtování. Kódy můžete změnit v Nastavení účetnictví, i zvlášť pro jednotlivé kódy předmětu plnění. Položky vydané faktury v tomto režimu dostanou příznak PDP. Položka, jejíž kód předmětu plnění má v nastavení vlastní členění, dostane toto členění i sama.

Jak doklady naimportovat do POHODY#

1. 1
   Rozbalte ZIP do složky, kterou POHODA vidí (například na sdílený disk). pohoda.xml a složka prilohy musí zůstat vedle sebe – odkazy na PDF jsou relativní.
2. 2
   V POHODĚ otevřete účetní jednotku a účetní období, do kterých doklady patří.
3. 3
   Zvolte nabídku Soubor / Datová komunikace / XML import/export….
4. 4
   Na první straně průvodce vyberte typ zpracování Soubor.
5. 5
   V poli Vstupní složka nebo soubor (request) vyberte pohoda.xml z rozbalené složky.
6. 6
   Pole Výstupní složka nebo soubor (response) můžete nechat prázdné – POHODA pak výsledky uloží do podsložky Response vedle vstupního souboru.
7. 7
   Doporučujeme zatrhnout Kontrola duplicity dávek: POHODA pak stejný export nezpracuje dvakrát.
8. 8
   Na další straně zvolte, co se má stát se vstupním souborem. Soubor i složku s PDF ponechte na místě, aby odkazy na PDF fungovaly.
9. 9
   Dokončete průvodce. Na poslední straně uvidíte výsledek zpracování; tlačítkem Otevřít cílovou složku zobrazíte podrobný výsledek (response).

K importu potřebuje uživatel POHODY přístupové právo k XML komunikaci (agenda Přístupová práva). Podrobný popis průvodce najdete v příručce POHODA.

Import ve formátu ISDOC#

Pokud chcete jen faktury bez zaúčtování, zvolte v DOXIO formát ISDOC (e-faktura) a v POHODĚ Soubor / Datová komunikace / Import z ISDOC…. ZIP obsahuje jeden soubor .isdoc na fakturu ve složce isdoc a PDF ve složce prilohy. ISDOC nenese předkontaci, číselnou řadu ani členění DPH a pokladní doklady neobsahuje – ty doplníte v POHODĚ ručně.

Kontrola po importu#

1. 1
   Projděte výsledek na poslední straně průvodce. Kdykoli později ho najdete v agendě XML log, kde otevřete zdrojový (request) i výsledný (response) soubor.
2. 2
   Otevřete agendy Faktury přijaté, Faktury vydané a Pokladna a zkontrolujte u nových dokladů předkontaci, členění DPH, číselnou řadu, DUZP a částky.
3. 3
   Na záložce Dokumenty dokladu ověřte, že odkaz na PDF otevře správný soubor.
4. 4
   V agendě Adresář zkontrolujte nově přidané firmy.
5. 5
   V DOXIO mají exportované doklady štítek Exportováno do POHODA s datem. Které doklady export vynechal a proč, uvidíte v detailu exportu v Historii exportů.

Řešení potíží#

POHODA vrací u každého dokladu výsledek s číselným kódem. Nejčastější situace:

Kódy pocházejí z přehledu chyb XML komunikace POHODA. Používáte-li Money S3, pokračujte návodem Import do Money S3.